Q:凭证如何自动\手工分配现金流量?
A:设置和分配现金流量分为以下几步:
【基础设置】-【科目】,找到现金科目双击打开,勾选【现金科目】,再找到银行科目双击打开,勾选【银行科目】;
打开【基础设置】-【现金流量项目】,软件有预制常用的现金流量项目,也可以根据需要做增减或者修改操作;
上述步骤操作好了后就可以分配流量了,分为以下几种分配方法: (1)自动分配:在凭证界面点击【流量】菜单,凭证保存后软件会自动针对符合要求的凭证分配流量; (2)手工分配:在凭证界面点击【流量】菜单,勾选左下角【手工分配现金流量】,然后选择需要分配的【现金流量项目】即可。
Q:如何整理凭证断号?
A:进入【总账】-【凭证整理】,勾选【整理凭证断号】,可以选择【按凭证日期顺序重新编号】或者【按现有凭证顺序重新编号】,选择开始会计期间和结束会计期间,点击【整理】即可。
Q:期间损益结转步骤
A:点击【总账】-【期间损益结转】,在损益结转界面,先选择结转的期间;
如果损益类发生的凭证没有记账,需勾上【包含未记账凭证】,设置方式选择【一级科目】则下面列表中只显示一级科目,选择【末级科目】则当科目有下级时只显示末级科目;
若想收入类科目和支出类科目分开生成凭证可勾选【收入支出分别结转】;
【本年利润科目】后选择本年利润科目,点击【确定】,所有列表中的损益类科目后都带出【本年利润】的科目编码和名称,点击【生成凭证】即可生成结转损益的凭证。
Q:如何插入凭证
A:在【总账】-【填制凭证】界面,点击【新增】,录入凭证号,再点击【保存】按钮下的【插入保存】即可。 比如:已存在001和002号凭证,想在001和002号凭证中插入一张,此时在增加凭证时,编号自动带出003,只需手动把凭证编号修改为002,再点插入保证,则之前的002号凭证则为003号。
Q:自定义结转设置步骤
A:依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框,点击【增加】按钮,录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别;
点击【增行】按钮,弹出定义转账凭证样式窗口,按照填制凭证的习惯,先录入借方分录、科目、方向【借】(这里的【方向】指的是在新的凭证中的方向);点击金额公式一栏右侧的放大镜,选择函数;
点击【增行】按钮,继续输入分录,输入相关科目编码、方向、取数公式;
完成后,依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账编号点击【生成凭证】;
点击【确定】生成转账凭证,保存即可。
Q:如何设置凭证套打
A:依次点击【总账】-【凭证打印】-填写对应过滤条件,点击【预览】;
在预览界面左侧,【打印模板】根据自身套打纸选择对应的套打模板(如打印纸是KPJ101的纸,打印模板就选择KPJ101 激光金额记账凭证),选择后右侧能看到预览效果,可根据预览效果查看是否需要微调,如需要微调边距,可通过左侧的【偏移】来微调;
预览效果满意后,点击【打印】即可。
Q:审核凭证时提示【单据审核失败】
A:可以双击进入凭证单据的界面,再次点击“审核”看详细报错,可能是: 凭证已记账了;制单人和审核人为同一人,则在【系统管理】-【选项设置】-【财务】-【制单人与审核人可为同一人】打勾即可哦。
Q:如何冲销凭证
A:依次点击【总账】-【填制凭证】找到需要核销的凭证,再点击【更多】-【冲销】后自动生成对应的冲销凭证; 凭证一定有记账以后才能做冲销操作。
Q:如何设置凭证打印模板
A:以在凭证打印中增加【科目编码】字段为例来设置打印模板:
点击【总账】-【凭证打印】,点击左下角的【打印模板设置】;
在打印模板设置界面,鼠标选中凭证打印模板中的【会计科目】字段,然后点击左上角【明细设置】页签中的【插入列】,在【借方】字段左侧插入一列空白列;
点击凭证打印模板右侧蓝色图标,显示出【属性选择】界面;
鼠标选中凭证打印模板的明细区域空白列,然后到【属性选择】-【明细区域】找到【科目编码】字段,然后双击,该字段自动带入模板明细空白单元格;
根据模板中其他字段字体及格式,到【公共操作】页签修改新增字段的字体大小及显示位置等;
由于系统模板不可以修改,修改完模板后,点击【打印模板设置】左侧另存为图标,另存为新的模板。
Q:如何修改凭证制单人
A:凭证上的制单人不能直接在凭证上修改,需要用新的操作员登录,找到凭证并修改凭证上的内容(例如:摘要),然后重新保存,制单人就是最后保存凭证的操作员,如果之前修改的内容还想还原,操作员重新再改一下凭证即可。
Q:如何导入凭证数据
A:T+导入凭证的方法如下:
进入【系统管理】-【下载模板】-【单据数据】勾选【凭证导入导出】模板,将凭证数据维护到模板中;
进入【系统管理】-【数据导入】-【单据数据】勾选【凭证导入导出】将excel数据导入到软件中。
Q:如何控制只能弃审自己审核的凭证
A:依次点击【系统管理】-【用户权限】-选中需要进行弃审操作的用户,可以是具体的【独立用户】或者组下面的具体用户-点击【用户授权】-【公共数据权限设置】页签-【操作员】中,根据需要取消或勾选【只能弃审自己审核的凭证】,如果勾选,则表示当前用户只能弃审自己审核的凭证,如果不勾选,则表示当前用户可以弃审别人审核的凭证。
Q:本年利润结转到未分配利润如何操作
A:1.可以手工在总账填制一张凭证进行结转。 借:本年利润 贷:未分配利润
或者在自定义转账中设置好公式再进行结转,点击左侧【总账】菜单-【期末处理】-【自定义结转】中点击转账设置,【转账编号】随意设置,不能重复,【转账说明】和【摘要】都可录入本年利润结转未分配利润,【转账类别】选择公式结转,科目编码为:本年利润编码(如:3103),【方向】选择【借】,本币公式为:QM("3103","RMB","年","月");另取一行再选择科目编码为:未分配利润编码(如:310415),【方向】选择【贷】,本币公式为CE(),每次要进行结转时,再到自定义转账中点击【生成凭证】即可。
Q:如何控制制单人和审核人为同一个人?
A:进入【系统管理】-【选项设置】-【财务】页签,勾选【制单人与审核人可为同一人】即可。
Q:如何控制现金流量必录?
A:进入【系统管理】-【选项设置】-【财务】页签,勾选【现金流量必录】即可。
Q:如何控制填制凭证时,摘要栏不显示下拉框?
A:进入【系统管理】-【选项设置】-【财务】页签,勾选【填制凭证的摘要不需要下拉参照】。
Q:现金银行日记账为什么不需要审核就生效?
A:进入【系统管理】-【选项设置】-【出纳】页签,勾选【现金银行日记账需要审核】即可。
Q:资产负债表与利润表勾稽关系不对怎么排查?
A:资产负债表和利润表的勾稽关系不正确,需从以下方面检查:
凭证是否做错方向,比如费用类、成本类科目,除了期间损益结转凭证,都需录在借方,而收入类正常发生的凭证都需在贷方;
做过以前年度损益调整,则差额需把此科目的数据考虑进去,如果确定账没问题,报表勾稽关系不对,则调表不调账,在报表附注中说明差额部分产生原因即可;
资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润,修改未分配利润的单元公式,把本年利润增加进去即可。
Q:资产负债表如何设置季度报表?
A:报表数据选择资产负债表(季度),录入查询条件时,在【会计月】中点击下拉三角形选择对应的季度即可。
Q:T-UFO报表中如何导出报表数据
A:导出报表数据有两种方法:
针对已经取数完成的报表:依次点击【T-UFO】-【报表数据】,右边勾选需要导出的报表,点击表头【导出】,可以选择导出格式为Excel、cll和xml格式;
针对正在取数的报表:依次点击【T-UFO】-【报表数据】,左边选中对应的报表,点击【生成报表】,在取数结果界面,点击左上角【文件】-【导出】,选择导出格式即可。